Câmbio.
Um líder de mercado.
O HSBC é um dos principais fabricantes mundiais de câmbio (FX). Se suas necessidades de execução são conduzidas por uma estratégia de transação, hedge ou investimento, você pode aproveitar nossa pegada global, conhecimento local e experiência profunda para obter informações únicas e gerenciar sua exposição de forma alinhada com seus objetivos.
Compreendendo o que você valoriza.
Temos uma série de soluções de som, fornecendo liquidez desde o puramente transacional até o altamente personalizado. A equipe Global Intermediary Services fornece gerenciamento de riscos e soluções personalizadas, como FX Custody, FX Execution, FX Overlay, FX Prime Services e Transactional FX que permitem aos clientes selecionar e criar propostas individuais para atender às suas necessidades. Nossa gama de suporte estratégico é sustentada por inteligência de mercado e pesquisa com alcance global. Como tal, pretendemos servir não só no preço, mas também como um provedor de escolha na análise do risco FX, fornecendo pesquisas inovadoras e insights.
Experimente uma execução mais inteligente.
A execução de transações em um ambiente confiável e fácil de navegar é fundamental para ajudá-lo a aproveitar ao máximo as oportunidades de mercado e otimizar suas operações transfronteiriças. Atualize sua experiência de execução e tire a complexidade das suas operações do dia-a-dia com o HSBC Evolve, a premiada plataforma inteligente e interativa do HSBC. A profundidade de nossa liquidez, a força do nosso balanço patrimonial e nosso compromisso com o investimento em tecnologia nos permitem oferecer valor através de preços, execução, serviços pós-negociação e atendimento ao cliente.
Nosso Alcance Global.
Operando em todos os fusos horários, o HSBC oferece cobertura 24 horas nos nossos três principais centros em Londres, Nova York e Hong Kong. Oferecemos um pool de liquidez profundo e consistente através dos instrumentos FX & ndash; através de canais eletrônicos, bilaterais e de terceiros e de voz para soluções de caixa e derivadas FX, incluindo opções spot, forward, NDF, swaps, vanilla e exóticas. Nossos experientes especialistas em derivativos podem ajudar a estruturar soluções personalizadas para seus requisitos específicos.
Nossa vasta experiência em mercados emergentes reflete nosso compromisso com o desenvolvimento a longo prazo de mercados domésticos domésticos e offshore e negócios em cada região. O HSBC mantém presença e conhecimento nas economias locais combinadas com soluções globais.
FX Global Intermediary Services.
HSBC Evolve, a maneira mais inteligente de negociar.
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Derivados FX.
Retire o contrato FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção.
O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados por mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um importante fornecedor de mercado e de liquidez.
O enfrentamento dos movimentos cambiais contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a se manter rentável através de tempos incertos.
Opção de taxa média.
Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO.
Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD.
Você também precisa indicar a freqüência em que você faz pagamentos, pois esta frequência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.
A seguir, avisaremos sobre o prémio que você precisa pagar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano.
Você está procurando proteger o próximo ano na totalidade e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500.
Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500.
No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado spot, conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra).
Se a média das 12 fixações mensais for inferior à taxa de greve (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido.
Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano e você permitirá a opção para caducidir.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de greve e os montantes em cada fixação.
Um prémio é carregado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido para a frente.
Opções de moeda.
Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se movesse a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado a prazo.
Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona uma opção de moeda.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500.
O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista.
Cenário 1: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 à taxa de mercado de 1.8500.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie em termos de movimentos monetários favoráveis.
Nenhuma linha de crédito exigida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.
Encaminhar extra.
Esta estrutura permite que você compre uma moeda estrangeira em uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE).
Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis de mercado no momento) para ser 1,8700.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento do contrato a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7300.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e comercializa 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7300.
Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é 1,8400 (1,8700 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.
Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com a taxa de pior caso (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
Encaminhar extra mais.
Esta estrutura dá-lhe direito de comprar moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente.
Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um excesso adicional mais.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis do mercado no momento) para ser 1.8550.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento do contrato a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7200.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e comercializa 1.8550 em qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7520, a taxa de adiantamento no momento da celebração do contrato.
Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.
Se a taxa limite é atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a taxa inicial a seguir. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
Participando para a frente.
Esta estrutura fornece uma taxa protegida protegida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de uma mudança de taxa de câmbio favorável em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante.
Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode beneficiar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um avançado participante.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7200. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem o direito de comprar seus USD500,000 completos em 1.7200.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar USD250,000 em 1.7200. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot a 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1.7700.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis em uma parcela da sua exposição total. Nenhum prémio a pagar.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito, mas esta é menor do que o equivalente disponível Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.
Rastreador para a frente.
Esta estrutura fornece uma taxa de hedge com custo sem custo inicial com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há prémio a pagar por um rastreador.
Para retirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um rastreador.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.
O rastreador fornece proteção para você comprar USD na tarifa do pior caso de 1.7100. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado prevalecente menos 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7100.
Cenário 1: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100.
Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você é obrigado a lidar com 1.800 (1.8500 menos 4 centavos).
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis Nenhum prémio pagável.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
Mantenha-se focado nos negócios por ter os melhores derivados de FX por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações cambiais; nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas funcionam para protegê-lo contra a volatilidade.
Opção de taxa média.
Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO.
Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender USD.
Você também precisará indicar a freqüência em que você recebe os pagamentos, pois esta freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.
A seguir, avisaremos sobre o prémio que você precisa pagar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe USD100,000 por mês para o próximo ano do seu cliente.
Você está procurando proteger o próximo ano na totalidade e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500.
Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano que aumenta acima de 1.7500.
Você recebe o USD100,000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra).
Se a média das 12 fixações mensais for superior à greve (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média durante o período em seu valor protegido.
Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de fraude, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano e você permitirá a opção de lapso.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de greve e os montantes em cada fixação.
Um prémio é carregado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido para a frente.
Opções de moeda.
Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se movesse a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado a prazo.
Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona uma opção de moeda.
Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500.
O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista.
Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você exerce o direito de vender USD500,000 em 1.75000.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente vende USD500,000 na taxa de mercado de 1.6500.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie em termos de movimentos monetários favoráveis.
Nenhuma linha de crédito exigida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.
Encaminhar extra.
Esta estrutura permite-lhe vender uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE).
Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis de mercado no momento) para ser 1,6300.
Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1.7750.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7750.
Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500 (1.6300 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista em 1.6500.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.
Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com a taxa de pior caso (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
Encaminhar extra mais.
Esta estrutura permite-lhe vender uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de forward original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente.
Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você deseja vender em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um excesso adicional mais.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis de mercado no momento) para ser 1.6550.
Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1,7800.
Cenário 2: o GBP / USD enfraquece, e comercializa 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7520.
Cenário 3: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6700 (1,6550 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.
Se a taxa limite é atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a taxa inicial a seguir. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
Participando para a frente.
Esta estrutura fornece uma cobertura garantida para a exposição total, permitindo que você se beneficie de uma mudança de taxa de câmbio favorável em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante.
Para contratar um contrato de participação, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode potencialmente beneficiar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um avançado participante.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1,7850. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%.
Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender USD500,000 em 1.7850.
Cenário 2: o GBP / USD enfraquece, e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.6850. Você é obrigado a vender USD250,000 em 1.7850. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1.6850. Isso dará uma taxa média de 1.7350.
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis em uma parcela da sua exposição total. Nenhum prémio a pagar.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito, mas esta é menor do que o equivalente disponível Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.
Rastreador para a frente.
Esta estrutura fornece proteção em uma taxa pré-acordada do "pior caso" com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há um prémio em dinheiro a pagar por um rastreador para a frente.
Para tirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender moeda estrangeira.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um rastreador.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.
A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.
O rastreador fornece proteção para vender USD na pior das hipóteses de 1.7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender USD500,000 ao HSBC à taxa vigente do mercado, mais 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7920.
Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8300. Você tem o direito de vender dólares na taxa protegida de 1.7920.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920.
Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1.7000 (1.6600 mais 4 centavos).
Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis Nenhum prémio pagável.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.
É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.
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HSBC aprovado para práticas de negociação Forex.
A empresa não conseguiu evitar que os comerciantes usassem dados confidenciais sobre os negócios.
O HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC) foi multado em US $ 175 milhões pelo Conselho de Reserva Federal dos EUA por alegadamente usar práticas inseguras no mercado cambial.
O Fed disse que estava multando o banco baseado em U. K porque não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações de clientes privados de forma inadequada e revelando suas posições comerciais aos concorrentes.
A revisão interna do HSBC descobriu que os comerciantes estavam tentando manipular os preços de mercado e as correções de benchmark de divisas ao coligir com comerciantes em bancos concorrentes. Os comerciantes também usaram informações confidenciais para fazer negócios que beneficiaram o banco e prejudicaram os clientes.
"A empresa não conseguiu detectar e abordar seus comerciantes abusando de informações confidenciais do cliente, além de usar salas de bate-papo eletrônicas para se comunicar com os concorrentes sobre suas posições comerciais", disse o Fed. "A ordem do conselho exige que o HSBC melhore seus controles e gerenciamento de risco de conformidade em relação à negociação FX da empresa".
Junto com a multa, o Fed também pediu ao HSBC que aperfeiçoe suas medidas de supervisão e tome medidas para atender aos requisitos de gerenciamento de risco na negociação forex.
A notícia da multa ocorre poucos dias após o início do julgamento de Mark Johnson, o ex-chefe da negociação forex no banco HSBC. Johnson foi acusado de explorar informações confidenciais de um cliente para reforçar seu acordo monetário de US $ 3,5 bilhões.
Johnson e Stuart Scott, um comerciante do HSBC, usaram essa informação para comprar a libra esterlina antes da troca, sabendo que levaria o preço. Os promotores afirmam que a colusão gerou US $ 3 milhões em lucro para o banco e US $ 5 milhões adicionais em taxas.
Johnson e Scott foram acusados de conspiração para cometer fraudes em fio e 10 créditos adicionais de fraude por fio.
Scott, que mora em Londres, está lutando contra tentativas de extraditar-se para os Estados Unidos.
O HSBC não é o único banco a ser abotoado com uma multa do Fed. Apenas dois meses atrás, o BNP Paribas (FRA: BNP) foi multado em US $ 246 milhões por uma violação semelhante.
Nem é a primeira vez que o HSBC foi multado por problemas com o forex. O banco foi uma das seis multas por reguladores globais em 2014 pela tentativa de manipulação do mercado cambial.
Na sexta-feira, o Deutsche Bank AG (NYSE: DB) chegou a uma liquidação de US $ 190 milhões como parte de um processo coletivo que acusou os bancos de manipularem os mercados de câmbio nos últimos seis anos. O HSBC também foi nomeado nesse processo e foi parte do acordo de US $ 2 bilhões alcançado em 2015.
Estima-se que US $ 3 trilhões em moedas são negociados diariamente, e esses negócios oferecem renda para bancos em todo o mundo.
O banco também pagou US $ 1,9 bilhão em multas e encargos em 2012 como parte de um acordo com promotores dos EUA. Os funcionários alegaram que o banco estava ajudando a mover dinheiro para os cartéis e clientes com vínculos com organizações terroristas.
O acordo exige que o banco coopere com funcionários da lei dos EUA e evite quaisquer outras violações. O Departamento de Justiça dos EUA pode decidir prorrogar o contrato de adiantamento diferido com o banco, que deverá expirar no início de 2018.
Divulgação: O autor não possui participações nas ações listadas.
Produtos do Banco HSBC.
Análise de produtos do HSBC Bank explicada por especialistas profissionais em Forex, Tudo o que você precisa saber sobre os Produtos Globais do HSBC Bank. Para obter mais informações sobre o HSBC Bank, você também pode visitar a revisão do HSBC pelo site ForexSQ forex trading, The TopForexBrokers ratings forex brokers ou Fxstay currency trading empresa de investimento e obter todas as informações que você precisa saber sobre o HSBC Business Banking.
Quais são os Produtos do Banco HSBC?
HSBC Direct.
O HSBC Direct é uma operação de telefone direto / bancário direto que atrai clientes através de hipotecas, contas e poupança. Foi lançado pela primeira vez nos EUA em novembro de 2005 e é baseado no HSBC & # 8217; s & # 8216; First Direct & # 8217; subsidiária na Grã-Bretanha que foi lançada na década de 1980. O serviço também está disponível no Canadá, Taiwan, Coréia do Sul, Austrália, França e Índia. A Polônia está lançando negócios diretos em setembro de 2009. Nos EUA, o HSBC Direct agora é parte do HSBC Advance.
O HSBCnet fornece acesso à funcionalidade do banco de transações - desde pagamentos e gerenciamento de caixa até recursos de serviços comerciais - bem como pesquisa e conteúdo analítico do HSBC. Também inclui a funcionalidade de troca de moeda e moeda estrangeira. O sistema é amplamente utilizado pelos clientes corporativos e institucionais high-end HSBC & N. ° 827 atendidos de forma variada pelas bancas bancárias e de mercado globais do banco, bancos comerciais e divisão bancária de transações globais. O HSBCnet também é a marca sob a qual o HSBC comercializa sua proposta global de comércio eletrônico para seus clientes corporativos e institucionais.
HSBC Advance.
O HSBC Advance é o produto do grupo destinado a profissionais em funcionamento. Os benefícios e as qualificações exatas variam de acordo com o país, mas geralmente requerem uma transferência de salário de US $ 1.500 ou mais a cada mês ou manter USD 25.000 de depósitos em uma Conta de Poupança / Corrente ou investimentos. As vantagens podem variar de acordo com o país, como os serviços bancários do dia-a-dia, incluindo, entre outros, um cartão de crédito Platinum, um cartão ATM, uma conta corrente e uma conta de poupança. Planos de proteção e serviços de planejamento financeiro. Um cliente HSBC Advance permite que o cliente abra contas em outro país e transfira seu histórico de crédito.
HSBC Premier.
O HSBC Premier é o produto de serviços financeiros premium do grupo. Tem seu próprio cartão Elite intitulado HSBC Premier World Card. Os benefícios exatos e os critérios de qualificação variam de acordo com o país. Os clientes possuem um Premier Relationship Manager dedicado, acesso global de 24 horas a call centers, serviços bancários gratuitos e tarifas preferenciais. Um cliente do HSBC Premier recebe os serviços do HSBC Premier em todos os países que oferecem o HSBC Premier, sem ter que atender aos critérios de qualificação desse país (& # 8220; Premier in One, Premier in All & # 8221;).
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